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                    國際金融業務分行業務


一、存款
 

() 開戶對象

1.持有外國護照且在中華民國境內無住所暨年滿二十歲之個人(以下簡稱中華民國境外之個人)。
2.依外國法律組織登記之中華民國境外法人(以下簡稱中華民國境外之法人)。但經中華
民國政府認許在中華民國境內營業之分支機構不包括在內。
3.中華民國境外之政府機關。
4.中華民國境內外之金融機構。
 

() 外匯存款種類

1.外匯活期存款:
   幣別:訂有存款利率之各種即期外匯掛牌外幣。
   結息:每年6月及12月各結息一次。
2.外匯綜合存款:係將訂有存款利率之各種即期外匯掛牌外幣之外匯活期性
   存款、外匯定期性存款與外匯短期擔保放款綜合於同一帳戶。
3.外匯定期存款:
   幣別:訂有存款利率之各種即期外匯掛牌外幣。
   期限:七天、十四天、二十一天、一個月、三個月、六個月、九個月、
               一年及指定到期日等九種。
4.外幣支票存款:辦理即期外匯掛牌外幣之支票存款。
 

() 臺灣銀行國際金融業務分行外匯定期存款開戶最低金額,外匯活期存款及外匯定期存款最低起息金額一覽表

                                                                           104.4.2生效 

存款幣別外匯活期存款 外匯定期存款
(開戶最低金額及起息金額)
(起息金額)七天期以上期別
美金 1001,000
港幣1,00010,000
英鎊 1001,000
澳幣 1001,000
加拿大幣 1001,000
新加坡幣 1001,000
瑞士法郎 1001,000
日圓 15,000150,000
南非幣 1,00010,000
瑞典幣 1,00010,000
紐西蘭幣 1001,000
歐元1001,000
人民幣6006,000

()開戶證件

1.中華民國境外之個人:親自檢具下列資料辦理。
  應至少提供二種證件,包括有效之護照、由政府機關簽發之附有照片之有效身分證件、由
政府機關簽發附有照片之駕駛執照或其他附有照片並能確定持有人身分及國籍、原居地或
永久居留地之證件。  


2.中華民國境外之法人:由負責人親自檢送下列資料辦理。
   (1)法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書(Certificate of Incorporation)。
   (2)公司章程。
   (3)法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明(Certificate of Incumbency)。
   (4)法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificate of Good Standing)
,但如前述(3)董事職權證明書已載明該法人仍存續中者,得免檢送。
   (5)前述(3)董事職權證明書及(4)存續證明之文件如於向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合
法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者,得免檢送。
   (6)負責人資格證明文件。
   (7)董事會或相當機構會議所作有關指派負責人決議之會議紀錄或授權書。
   (8)負責人身分證明文件。
   (9)董事及股東名冊。

 

3.中華民國境外之政府機關:
   檢具資格證明與相關文件,經本行認可後辦理。
        

4.中華民國境內外之金融機構:
   檢具資格證明與相關文件,經本行認可後辦理。
 

 

(五) 自動轉存及質借

 定期存款(不含指定到期日)存戶得申請自動轉期,並可在本行辦理質借。  

                   

二、放款

() 對象:經本行內部核有相關國家風險額度之中華民國境外法人。
() 性質:短期、中期或長期放款。
(
) 種類:(1)週轉金貸款 (2)設備資金貸款(3)計劃型貸款(4)保證(5)其他。
(
) 利率:按SIBOR LIBOR TIBOR‧‧‧等加碼若干為年息計算。
(
) 償還辦法:由本行與借款人議訂。
 

 

三、外匯

()辦理境外客戶匯兌,包括匯出、及匯入匯款業務。
(
)
辦理境外客戶信用狀通知
(
)辦理境外客戶進、出口押匯之相關事宜。
(
)辦理境外客戶進、出口託收業務。
 

 

四、衍生性金融商品

外幣組合式商品、遠期外匯、換匯、美元對人民幣無本金交割遠期外匯(NDF)等。



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