國外債券價格一覽表

備註:買賣價格均不含前手息,報價僅供參考,實際成交價格以交易確認書為

2019/5/27

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

休市

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2019/5/24

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.01

-

3.8390

0.19

-

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.72

103.63

1.2918

0.75

0.26%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

105.43

107.89

0.2869

1.95

0.88%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

104.38

106.32

1.7767

4.67

3.71%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

96.74

-

1.8397

5.01

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

101.87

103.33

2.1354

1.09

2.00%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.93

103.9

5.8089

2.30

6.35%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.89

-

5.8541

1.29

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.85

100.07

3.6000

0.40

5.62%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

101.3

103.26

0.7764

3.76

2.34%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

99.77

101.32

0.9956

2.15

2.17%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.11

-

4.4445

0.15

-

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

105.25

106.87

0.9563

1.81

1.14%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.58

100.96

2.7329

0.64

5.78%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.6

104.94

6.9524

3.17

6.58%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.95

101.82

0.0806

1.82

6.44%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

102.83

104.04

0.1419

3.96

2.57%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.36

103.91

1.7678

3.76

6.04%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

103.22

106.16

5.8918

5.31

7.05%

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2019/5/23

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.01

-

3.8260

0.19

-

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.71

103.61

1.2777

0.75

0.30%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

105.43

107.88

0.2732

1.95

0.90%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

104.33

106.16

1.7622

4.67

3.75%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

96.8

-

1.8294

5.01

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

101.82

103.29

2.1212

1.09

2.04%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.78

103.9

5.7863

2.30

6.35%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.88

-

5.8315

1.30

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.85

100.07

3.5836

0.40

5.62%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

101.06

103.05

0.7674

3.77

2.40%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

99.81

101.07

0.9878

2.15

2.29%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.12

-

4.4301

0.16

-

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

105.25

106.87

0.9426

1.81

1.14%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.57

100.95

2.7123

0.64

5.80%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.42

104.82

6.9295

3.18

6.63%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.84

101.77

0.0605

1.83

6.47%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

102.55

103.81

0.1318

3.97

2.63%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.17

103.73

1.7479

3.76

6.10%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

103.01

105.98

5.8685

5.32

7.09%

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2019/5/22

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.03

-

3.7870

0.20

-

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.7

103.6

1.2356

0.76

0.36%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

105.35

107.79

0.2322

1.96

0.96%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

104.43

106.32

1.7044

4.68

3.71%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

96.5

-

1.7883

5.02

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

101.82

103.28

2.0642

1.10

2.08%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.71

103.78

5.7185

2.31

6.41%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.83

-

5.7637

1.30

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.83

100.05

3.5342

0.41

5.67%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

100.94

102.94

0.7313

3.78

2.43%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

99.74

100.94

0.9567

2.16

2.35%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.14

-

4.3870

0.16

-

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

105.17

106.79

0.9016

1.82

1.20%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.61

100.99

2.6507

0.65

5.76%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.28

104.68

6.8606

3.18

6.68%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.77

101.7

0.0000

1.84

6.51%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

102.36

103.65

0.0913

3.98

2.68%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.99

103.55

1.6884

3.77

6.15%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.75

105.71

5.7986

5.32

7.16%

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2019/5/21

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.02

-

3.7740

0.21

-

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.66

103.55

1.2216

0.76

0.44%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

105.23

107.66

0.2186

1.96

1.02%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

104.58

106.48

1.6900

4.68

3.68%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

96.91

-

1.7781

5.02

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

101.84

103.3

2.0500

1.10

2.07%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.66

103.73

5.6959

2.31

6.43%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.81

-

5.7411

1.31

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.81

100.04

3.5178

0.41

5.70%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

101.04

103

0.7222

3.78

2.41%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

99.82

101.01

0.9489

2.16

2.32%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.14

-

4.3726

0.17

-

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

105.07

106.68

0.8880

1.82

1.27%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.67

101.03

2.6301

0.65

5.70%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.19

104.61

6.8377

3.19

6.70%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.75

101.68

0.6042

1.84

6.53%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

102.48

103.8

0.0811

3.98

2.64%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.88

103.46

1.6685

3.77

6.18%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

102.65

105.61

5.7753

5.33

7.18%

GO TO TOP

2019/5/20

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.04

-

3.7610

0.21

-

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.67

103.48

1.2075

0.76

0.55%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

105.3

107.74

0.2049

1.96

0.99%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

104.7

106.65

1.6756

4.68

3.64%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

97.48

-

1.7678

5.03

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

101.9

103.37

2.0358

1.11

2.02%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.64

103.77

5.6733

2.32

6.42%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.76

-

5.7185

1.31

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.82

100.04

3.5014

0.42

5.70%

BD15