國外債券價格一覽表

備註:買賣價格均不含前手息,報價僅供參考,實際成交價格以交易確認書為準。

2019/12/13

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

殖利率

BD02

韓國輸出入銀行
20202月到期澳幣固定收益債券

AUD

100.26

-

4.1421

0.19

-

BD04

澳大利亞國家銀行
20215月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.55

106.86

3.0601

1.39

0.05%

BD08

渣打銀行
20241月到期美元固定收益債券

USD

106.95

109.21

2.0367

4.11

2.81%

BD09

德意志銀行
20245月到期美元固定收益債券

USD

99.86

-

0.1747

4.45

-

BD10

韓國輸出入銀行
20206月到期美元固定收益債券

USD

100.85

102.2

2.3917

0.53

0.98%

BD11

歐洲投資銀行
20219月到期南非幣固定收益債券

ZAR

102.07

103.93

2.1639

1.74

5.78%

BD12

荷蘭合作銀行
20209月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.86

-

2.2090

0.73

-

BD15

法國巴黎銀行
20233月到期美元固定收益債券

USD

103.02

104.9

0.9389

3.21

1.68%

BD16

加拿大商豐業銀行
20217月到期美元固定收益債券

USD

100.86

102.16

1.1356

1.59

1.42%

BD18

西太平洋銀行
20213月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.22

105.66

3.7295

1.25

0.46%

BD19

歐洲投資銀行
20201月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.59

-

6.9247

0.08

-

BD20

歐洲投資銀行
20227月到期南非幣固定收益債券

ZAR

103.49

106.68

3.2493

2.61

5.54%

BD21

荷蘭合作銀行
20213月到期南非幣固定收益債券

ZAR

100.07

103.23

0.5000

1.27

4.87%

BD22

西太平洋銀行
20235月到期美元固定收益債券

USD

104.04

105.49

0.3244

3.41

1.98%

BD23

歐洲投資銀行
20232月到期南非幣固定收益債券

ZAR

101.77

106.15

5.8199

3.20

5.11%

BD24

歐洲投資銀行
20249月到期南非幣固定收益債券

ZAR

105.47

108.06

2.1366

4.75

6.46%

BD25

歐洲投資銀行
20258月到期南非幣固定收益債券

ZAR

106.47

110.03

2.9167

5.67

6.56%

BD26

國際復興開發銀行
20262月到期南非幣零息債券

ZAR

62.66

67.25

0.0000

6.17

6.65%

BD27

瑞士信貸銀行(倫敦)
20226月到期人民幣固定收益債券

CNY

100.40

103.01

0.0192

2.49

2.24%

BD28

瑞士信貸銀行(倫敦)
20292月到期人民幣固定收益債券

CNY

105.12

109.39

0.0334

9.16

2.88%

BD29

花旗環球證券控股公司(美國)
202010月到期人民幣固定收益債

CNY

99.01

-

0.7935

0.82

-

BD30

摩根士丹利金融有限責任公司
20239月到期人民幣固定收益債券

CNY

101.30

104.73

0.9339

3.77

2.77%

BD31

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20244月到期美元固定收益債券

USD

101.19

102.86

0.4872

4.33

2.18%

BD32

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20294月到期美元固定收益債券

USD

104.02

106.35

0.5931

9.34

2.72%

BD33

蘋果公司
20268月到期美元固定收益債券

USD

100.72

102.55

0.9051

6.64

2.04%

BD34

蘋果公司
20272月到期美元固定收益債券

USD

105.93

107.91

1.1911

7.15

2.15%

BD35

亞馬遜公司
20278月到期美元固定收益債券

USD

105.18

107.24

1.0063

7.68

2.12%

GO TO TOP

2019/12/12

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

殖利率

BD02

韓國輸出入銀行
20202月到期澳幣固定收益債券

AUD

100.28

-

4.1281

0.19

-

BD04

澳大利亞國家銀行
20215月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.59

106.87

3.0464

1.39

0.06%

BD08

渣打銀行
20241月到期美元固定收益債券

USD

107.09

109.36

2.0222

4.12

2.77%

BD09

德意志銀行
20245月到期美元固定收益債券

USD

99.96

-

0.1644

4.46

-

BD10

韓國輸出入銀行
20206月到期美元固定收益債券

USD

100.89

102.26

2.3774

0.54

0.89%

BD11

歐洲投資銀行
20219月到期南非幣固定收益債券

ZAR

102.03

103.85

2.1414

1.74

5.83%

BD12

荷蘭合作銀行
20209月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.83

-

2.1865

0.74

-

BD15

法國巴黎銀行
20233月到期美元固定收益債券

USD

103.15

104.97

0.9299

3.21

1.66%

BD16

加拿大商豐業銀行
20217月到期美元固定收益債券

USD

100.93

102.22

1.1278

1.60

1.39%

BD18

西太平洋銀行
20213月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.28

105.71

3.7158

1.26

0.43%

BD19

歐洲投資銀行
20201月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.59

100.65

6.9041

0.08

-0.63%

BD20

歐洲投資銀行
20227月到期南非幣固定收益債券

ZAR

103.39

106.59

3.2264

2.62

5.57%

BD21

荷蘭合作銀行
20213月到期南非幣固定收益債券

ZAR

100.04

103.2

0.4792

1.27

4.89%

BD22

西太平洋銀行
20235月到期美元固定收益債券

USD

104.38

105.86

0.3143

3.41

1.87%

BD23

歐洲投資銀行
20232月到期南非幣固定收益債券

ZAR

101.61

106

5.8000

3.20

5.16%

BD24

歐洲投資銀行
20249月到期南非幣固定收益債券

ZAR

105.26

107.83

2.1134

4.76

6.52%

BD25

歐洲投資銀行
20258月到期南非幣固定收益債券

ZAR

106.43

109.76

2.8928

5.67

6.62%

BD26

國際復興開發銀行
20262月到期南非幣零息債券

ZAR

62.37

67.03

0.0000

6.18

6.70%

BD27

瑞士信貸銀行(倫敦)
20226月到期人民幣固定收益債券

CNY

100.39

103

0.0096

2.50

2.25%

BD28

瑞士信貸銀行(倫敦)
20292月到期人民幣固定收益債券

CNY

104.71

108.97

0.0223

9.16

2.93%

BD29

花旗環球證券控股公司(美國)
202010月到期人民幣固定收益債

CNY

99.03

-

0.7815

0.82

-

BD30

摩根士丹利金融有限責任公司
20239月到期人民幣固定收益債券

CNY

101.30

104.73

0.9225

3.78

2.77%

BD31

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20244月到期美元固定收益債券

USD

101.26

102.92

0.4792

4.34

2.16%

BD32

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20294月到期美元固定收益債券

USD

104.23

106.56

0.5833

9.34

2.70%

BD33

蘋果公司
20268月到期美元固定收益債券

USD

101.27

103.04

0.8983

6.64

1.96%

BD34

蘋果公司
20272月到期美元固定收益債券

USD

106.50

108.5

1.1818

7.16

2.06%

BD35

亞馬遜公司
20278月到期美元固定收益債券

USD

105.81

107.89

0.9975

7.69

2.04%

GO TO TOP

2019/12/11

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

殖利率

BD02

韓國輸出入銀行
20202月到期澳幣固定收益債券

AUD

100.31

-

4.0860

0.20

-

BD04

澳大利亞國家銀行
20215月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.6

106.91

3.0055

1.40

0.06%

BD08

渣打銀行
20241月到期美元固定收益債券

USD

107

109.26

1.9789

4.12

2.80%

BD09

德意志銀行
20245月到期美元固定收益債券

USD

99.92

-

0.1336

4.47

-

BD10

韓國輸出入銀行
20206月到期美元固定收益債券

USD

100.9

102.26

2.3347

0.55

0.95%

BD11

歐洲投資銀行
20219月到期南非幣固定收益債券

ZAR

102.01

103.82

2.0512

1.75

5.86%

BD12

荷蘭合作銀行
20209月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.82

-

2.0963

0.75

-

BD15

法國巴黎銀行
20233月到期美元固定收益債券

USD

103.14

104.96

0.9028

3.22

1.66%

BD16

加拿大商豐業銀行
20217月到期美元固定收益債券

USD

100.89

102.17

1.1044

1.61

1.43%

BD18

西太平洋銀行
20213月到期澳幣固定收益債券

AUD

104.32

105.75

3.6749

1.27

0.43%

BD19

歐洲投資銀行
20201月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.59

100.66

6.8219

0.09

0.19%

BD20

歐洲投資銀行
20227月到期南非幣固定收益債券

ZAR

103.35

106.48

3.1349

2.63

5.63%

BD21

荷蘭合作銀行
20213月到期南非幣固定收益債券

ZAR

100.04

103.19

0.3958

1.28

4.92%

BD22

西太平洋銀行
20235月到期美元固定收益債券

USD

104.26

105.7

0.2839

3.42

1.92%

BD23

歐洲投資銀行
20232月到期南非幣固定收益債券

ZAR

101.56

105.95

5.7205

3.21

5.18%

BD24

歐洲投資銀行
20249月到期南非幣固定收益債券

ZAR

105.18

107.76

2.0205

4.77

6.54%

BD25

歐洲投資銀行
20258月到期南非幣固定收益債券

ZAR

106.23

109.51

2.7971

5.68

6.67%

BD26

國際復興開發銀行
20262月到期南非幣零息債券

ZAR

62.26

66.85

0.0000

6.19

6.74%

BD27

瑞士信貸銀行(倫敦)
20226月到期人民幣固定收益債券

CNY

100.39

103

0.8434

2.51

2.25%

BD28

瑞士信貸銀行(倫敦)
20292月到期人民幣固定收益債券

CNY

104.69

108.95

0.0112

9.16

2.93%

BD29

花旗環球證券控股公司(美國)
202010月到期人民幣固定收益債

CNY

98.77

-

0.7093

0.83

-

BD30

摩根士丹利金融有限責任公司
20239月到期人民幣固定收益債券

CNY

101.30

104.74

0.8884

3.78

2.77%

BD31

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20244月到期美元固定收益債券

USD

100.98

102.64

0.4552

4.35

2.23%

BD32

沙烏地阿拉伯國家石油公司
20294月到期美元固定收益債券

USD

103.92

106.17

0.5542

9.35

2.75%

BD33

蘋果公司
20268月到期美元固定收益債券

USD

100.94

102.74

0.8779

6.65

2.01%

BD34

蘋果公司
20272月到期美元固定收益債券

USD

106.18

108.2

1.1539

7.16

2.11%

BD35

亞馬遜公司
20278月到期美元固定收益債券

USD

105.47

107.54

0.9713

7.70

2.08%

GO TO TOP

2019/12/10

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

殖利率

BD02

韓國輸出入銀行
20202月到期澳幣固定收益債券

AUD

100.31

-

4.0719

0.21

-

BD04

澳大利亞國家銀行