國外債券價格一覽表

備註:買賣價格均不含前手息,報價僅供參考,實際成交價格以交易確認書為

2019/1/16

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.67

102

2.1473

0.55

1.06%

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.89

103.85

4.5914

1.10

1.58%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

104.61

107.15

3.5068

2.30

1.79%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

101.03

103.92

2.4844

5.02

4.32%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

90.67

-

0.4933

5.37

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

102.09

103.63

0.2705

1.45

2.55%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.14

103.15

2.8705

2.65

6.88%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.56

-

2.9158

1.65

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.31

99.66

1.4630

0.76

6.38%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

97.33

99.29

1.2188

4.12

3.44%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

98.56

100.02

1.3767

2.51

2.79%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.93

102.1

2.5747

0.51

1.08%

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

104.51

106.21

4.1781

2.17

2.03%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.47

102.01

0.0616

0.99

5.36%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.34

103.73

3.9695

3.53

7.12%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.34

103.72

0.5040

2.18

5.68%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

100.27

101.89

0.6388

4.32

3.18%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

97.41

102.1

6.4356

4.12

6.64%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.24

104.23

2.8644

5.67

7.54%

GO TO TOP

2019/1/15

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.69

102.01

2.1342

0.55

1.06%

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.91

103.87

4.5774

1.11

1.57%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

104.6

107.17

3.4932

2.30

1.79%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

101.02

103.44

2.4700

5.03

4.43%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

90.6

-

0.4831

5.37

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

102.09

103.63

0.2563

1.45

2.56%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.14

103.11

2.8479

2.66

6.90%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.56

-

2.8932

1.65

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.3

99.66

1.4466

0.76

6.38%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

97.31

99.22

1.2097

4.13

3.45%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

98.52

100.01

1.3689

2.51

2.80%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.94

102.11

2.5603

0.51

1.08%

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

104.51

106.23

4.1644

2.17

2.03%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.69

102.27

0.0411

0.99

5.10%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.31

103.75

3.9466

3.53

7.11%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.3

103.67

0.4839

2.18

5.71%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

100.22

101.91

0.6286

4.33

3.17%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

97.41

102.1

6.4158

4.12

6.64%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.2

104.21

2.8411

5.67

7.54%

GO TO TOP

2019/1/14

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.67

102.01

2.1212

0.55

1.07%

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.82

103.69

4.5634

1.11

1.73%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

104.61

107.17

3.4795

2.31

1.79%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

100.98

103.11

2.4556

5.03

4.50%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

90.56

-

0.4728

5.37

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

102.16

103.72

0.2420

1.45

2.50%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.15

103.21

2.8253

2.66

6.86%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.54

-

2.8705

1.65

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.47

99.83

1.4301

0.76

6.15%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

97.29

99.24

1.2007

4.13

3.45%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

98.55

100.07

1.3611

2.51

2.77%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.93

102.11

2.5459

0.52

1.10%

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

104.52

106.24

4.1507

2.17

2.03%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.66

102.26

0.0205

1.00

5.12%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.28

103.73

3.9236

3.53

7.12%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.28

103.68

0.4637

2.19

5.71%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

100.17

101.83

0.6185

4.33

3.19%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

97.56

102.23

6.3959

4.12

6.61%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.2

104.23

2.8178

5.67

7.54%

GO TO TOP

2019/1/11

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.69

102.02

2.1082

0.56

1.07%

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.9

103.86

4.5493

1.11

1.59%

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

104.56

107.12

3.4658

2.31

1.82%

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

100.71

103.25

2.4411

5.03

4.47%

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

90.41

-

0.4625

5.38

-

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

102.06

103.6

0.2278

1.45

2.59%

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.23

103.32

2.8027

2.66

6.82%

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.56

-

2.8479

1.66

-

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.44

99.8

1.4137

0.76

6.19%

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

97.2

99.09

1.1917

4.13

3.49%

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

98.42

99.91

1.3533

2.52

2.84%

BD17

荷蘭銀行20197月到期

澳幣固定收益債券

AUD

100.94

102.12

2.5315

0.52

1.10%

BD18

西太平洋銀行20213月到期

澳幣固定收益債券

AUD

104.47

106.2

4.1370

2.18

2.05%

BD19

歐洲投資銀行20201月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.66

102.26

0.0000

1.00

5.12%

BD20

歐洲投資銀行20227月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.33

103.76

3.9007

3.54

7.11%

BD21

荷蘭合作銀行20213月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.25

103.64

0.4435

2.19

5.73%

BD22

西太平洋銀行20235月到期
美元固定收益債券

USD

100.02

101.66

0.6083

4.33

3.24%

BD23

歐洲投資銀行20232月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

97.61

102.27

6.3760

4.12

6.60%

BD24

歐洲投資銀行20249月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.29

104.31

2.7945

5.68

7.52%

GO TO TOP

2019/1/10

債券代碼

債券名稱

幣別

賣價

買價

前手息

剩餘年限

利率

 

BD01

澳盛銀行集團20198月到期
澳幣固定收益債券

AUD

100.7

102.03

2.0952

0.56

1.07%

 

BD02

韓國輸出入銀行20202月到期
澳幣固定收益債券

AUD

101.93

104.02

4.5353

1.12

1.46%

 

BD04

澳大利亞國家銀行20215月到期
澳幣固定收益債券

AUD

104.64

107.2

3.4521

2.31

1.79%

 

BD08

渣打銀行20241月到期
美元固定收益債券

USD

100.5

102.97

2.4267

5.04

4.53%

 

BD09

德意志銀行20245月到期
美元固定收益債券

USD

90.18

-

0.4522

5.38

-

 

BD10

韓國輸出入銀行20206月到期
美元固定收益債券

USD

102.1

103.64

0.2135

1.46

2.57%

 

BD11

歐洲投資銀行20219月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

101.1

103.22

2.7801

2.67

6.86%

 

BD12

荷蘭合作銀行20209月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

99.54

-

2.8253

1.66

-

 

BD14

歐洲投資銀行201910月到期
南非幣固定收益債券

ZAR

98.45

99.82

1.3973

0.77

6.16%

 

BD15

法國巴黎銀行20233月到期
美元固定收益債券

USD

97.08

98.97

1.1826

4.13

3.52%

 

BD16

加拿大商豐業銀行20217月到期
美元固定收益債券

USD

98.45

99.94

1.3456

2.52

2.82%