臺灣銀行企業財務管理系統讓您隨時隨地掌握財務狀況，達到理財迅速及資金不閒置的目標，協助您建立完整企業財 務 ERP 。 CMS 可應用於多公司的企業財務中心，使資金 調度更靈活。結合臺灣銀行電子化作業格式，可改善公司作 業率、提昇財務人員理財品質、降低經營風險與營運閒置 成本。結合強大的資訊系統及網路功能，使企業隨時保持公司帳與 銀行帳同步，創造資金最佳收益及降低經營風險。

臺灣銀行企業財務管理系統，具有下列特色：

憑證管理

提供您有關進 / 銷項發票或單據維護管理，都可以完全透過電腦化的處理。

帳款沖銷

您可以迅速、正確的完成應收 / 付帳款的沖銷作業，再也不需 要費時、費心的處理這項繁雜的工作。

收付管理

您的資金調度，無論是在轉帳作業、匯款處理電子化、匯款 手續費自 動計算、票據整批開立、票據託收資料的電子化、以及開立 票據或是 託收票據回籠的整批銷帳等都是使財務人員頭痛的問題，皆 可利用臺灣銀行提供的電子資料，透過電腦自動處理完成。

財報分析

利用本系統，您能夠正確預測帳戶的資金需求，同 時結合自動化銷帳作業，快速產生銀行往來調節表，並提供企業分析外幣帳戶之匯差成本。