BD09

德意志銀行
2024年5月到期美元固定收益債券

USD

98.72

-

0.6269

0.33

-

BD24

歐洲投資銀行
2024年9月到期南非幣固定收益債券

ZAR

99.25

100.85

3.1817

0.63

6.86%

BD25

歐洲投資銀行
2025年8月到期南非幣固定收益債券

ZAR

100.12

102.16

3.9925

1.54

7.17%

BD26

國際復興開發銀行
2026年2月到期南非幣零息債券

ZAR

82.04

-

0

2.05

-

BD28

瑞士信貸銀行(倫敦)
2029年2月到期人民幣固定收益債券

CNY

100.82

-

0.1889

5.04

-

BD31

沙烏地阿拉伯國家石油公司
2024年4月到期美元固定收益債券

USD

98.88

100.09

0.8385

0.21

2.42%

BD32

沙烏地阿拉伯國家石油公司
2029年4月到期美元固定收益債券

USD

92.11

94.68

1.0208

5.20

4.66%

BD33

蘋果公司(限專業投資人)
2026年8月到期美元固定收益債券

USD

94.91

96.08

1.2046

2.51

4.11%

BD34

蘋果公司(限專業投資人)
2027年2月到期美元固定收益債券

USD

96.64

97.93

1.6006

3.02

4.08%

BD35

亞馬遜公司
2027年8月到期美元固定收益債券

USD

95.44

96.76

1.3913

3.55

4.14%

BD39

ＡＴ＆Ｔ公司
2028年2月到期美元固定收益債券

USD

97.15

-

1.8906

4.04

-

BD40

歐洲投資銀行
2027年5月到期南非幣固定收益債券

ZAR

98.9

101.5

5.9454

3.26

7.44%

BD41

歐洲投資銀行
2030年1月到期南非幣固定收益債券

ZAR

92.32

95.79

0.1783

5.98

8.17%

BD42

國際復興開發銀行
2026年12月到期南非幣定收益債券

ZAR

99.44

102.11

0.9467

2.89

7.40%

BD43

國際復興開發銀行
2035年5月到期南非幣零息債券

ZAR

32.27

35.03

0

11.32

9.71%

BD44

歐洲投資銀行
2032年10月到期南非幣零息債券

ZAR

43.66

46.5

0

8.71

9.19%

BD45

阿聯酋杜拜國家銀行
2028年2月到期澳幣固定收益債券

AUD

97.84

103.92

2.272

4.02

3.69%

BD46

卡達國家銀行金融有限公司
2028年2月到期人民幣固定收益債券

CNY

91.17

-

2.6289

4.06

-

BD47

歐洲復興開發銀行
2027年12月到期南非幣零息債券

ZAR

71.54

-

0

3.91

-

BD48

卡達國家銀行金融有限公司
2028年2月到期澳幣固定收益債券

AUD

98.59

106.18

0

4.00

3.24%

BD49

波克夏海瑟威公司
2026年3月到期美元固定收益債券

USD

96.9

97.95

1.1806

2.12

4.14%

BD50

美國政府
2027年9月到期美元債券

USD

99.98

100.96

1.3975

3.66

3.84%

BD51

美國政府
2032年8月到期美元債券

USD

90.18

91.76

1.2704

8.54

3.89%

BD52

澳洲政府
2027年11月到期澳幣債券

AUD

95.97

97.69

0.544

3.80

3.40%

BD53

高盛金融公司國際有限公司
2027年9月到期人民幣固定收益債券

CNY

100.76

103.72

0.316

3.65

2.19%

BD54

亞馬遜公司
2037年8月到期美元固定收益債券

USD

90.8

93.19

1.7115

13.56

4.55%

BD55

梅賽德斯-賓士金融北美公司
2031年1月到期美元固定收益債券

USD

122.79

124.77

0.3069

6.96

4.34%

BD56

波克夏海瑟威金融公司
2042年5月到期美元固定收益債券

USD

94.34

97.4

0.9289

18.28

4.61%

BD57

威士卡公司
2025年12月到期美元固定收益債券

USD

97.13

98.24

0.4113

1.87

4.14%

BD58

豐田汽車信貸公司
2025年11月到期美元固定收益債券

USD

100.63

101.9

1.215

1.77

4.27%

BD59

威士卡公司
2035年12月到期美元固定收益債券

USD

95.13

97.44

0.5418

11.87

4.43%

BD60

豐田汽車信貸公司
2029年6月到期美元固定收益債券

USD

99.18

100.7

0.3956

5.41

4.30%

BD61

花旗環球證券控股公司(美國)
2030年8月到期人民幣固定收益債券

CNY

98.46

102.28

1.4584

6.51

2.60%

BD62

美林私人有限公司
2027年11月到期南非幣固定收益債券

ZAR

97.42

101.16

1.5112

3.81

7.72%

BD63

威瑞森電信公司
2025年2月到期美元固定收益債券

USD

97.99

98.89

1.5567

1.04

4.48%

BD64

威瑞森電信公司
2028年9月到期美元固定收益債券

USD

97.68

99.31

1.5633

4.64

4.49%

BD65

威瑞森電信公司
2036年1月到期美元固定收益債券

USD

92.34

94.67

0.1899

11.95

4.86%

BD66

華特迪士尼公司
2025年3月到期美元固定收益債券

USD

97.7

98.93

1.1818

1.14

4.31%

BD67

華特迪士尼公司
2030年3月到期美元固定收益債券

USD

95.48

97.11

1.3617

6.14

4.34%

BD68

華特迪士尼公司
2040年3月到期美元固定收益債券

USD

95.09

97.88

1.6444

16.14

4.81%

BD69

美國政府
2042年5月到期美元債券

USD

84.8

87.37

0.6964

18.29

4.25%

BD70

美國政府
2042年8月到期美元債券

USD

78.31

80.84

1.2704

18.54

4.25%

BD71

Meta平台公司
2027年8月到期美元固定收益債券

USD

96.38

97.8

1.6139

3.53

4.17%

BD72

Meta平台公司
2032年8月到期美元固定收益債券

USD

93.55

95.53

1.7753

8.54

4.49%

BD73

寶僑公司
2026年1月到期美元固定收益債券

USD

99

100.22

0.0569

1.98

3.98%

BD74

寶僑公司
2028年1月到期美元固定收益債券

USD

99.03

100.53

0.0549

3.98

3.81%

BD75

寶僑公司
2033年1月到期美元固定收益債券

USD

97.27

99.32

0.0563

8.99

4.14%

BD76

花旗環球證券控股公司(美國 )
2028年6月到期南非幣零息債券

ZAR

68.16

71.07

0

4.33

8.04%

BD77

花旗環球證券控股公司(美國 )
2028年6月到期南非幣固定收益債券

ZAR

101.88

105.38

1.5334

4.33

7.71%

BD78

法國興業銀行
2033年6月到期澳幣固定收益債券

AUD

97.6

100.53

0.2188

9.37

5.18%

BD79

國際商業機器
2028年2月到期美元固定收益債券

USD

99.39

100.82

2.1875

4.01

4.28%

BD80

聯合健康集團公司
2030年2月到期美元固定收益債券

USD

102.74

104.39

2.4439

6.04

4.46%

BD81

亞培
2043年4月到期美元固定收益債券

USD

98.61

101.83

1.3986

19.20

4.60%

BD82

瑞士銀行(倫敦)
2025年9月到期美元固定收益債券

USD

99.86

101.28

1.8633

1.64

4.36%

BD83

波克夏海瑟威金融公司
2032年3月到期美元固定收益債券

USD

88.29

90

1.0861

8.12

4.35%

BD84

波克夏海瑟威公司
2043年2月到期美元固定收益債券

USD

96.19

99.63

2.125

19.03

4.53%

BD85

美國政府
2028年10月到期美元債券

USD

103.45

104.57

1.2455

4.75

3.81%

BD86

美國政府
2038年5月到期美元債券

USD

103.06

105.56

0.9643

14.29

3.99%

BD87

美國政府
2041年2月到期美元債券

USD

104.57

107.45

2.1943

17.04

4.14%

BD88

澳洲政府
2033年4月到期澳幣債券

AUD

101.67

104.79

1.266

9.22

3.88%

BD89

沃爾瑪公司
2028年4月到期美元固定收益債券

USD

98.24

99.69

1.1483

4.20

3.98%

BD90

沃爾瑪公司
2033年4月到期美元固定收益債券

USD

96.76

98.66

1.2072

9.20

4.28%

BD91

沃爾瑪公司
2041年9月到期美元固定收益債券

USD

72.16

74.72

0.8958

17.64

4.61%